Талыбов, Джамиль Рауфович. Экономическая оценка рисков в международных транспортных коридорах [Текст] : методы оценки экономических рисков в международных транспортных коридорах / Талыбов Джамиль Рауфович // Российское предпринимательство. - 2010. - N 11, вып. 2. - С. 97-103. . - Библиогр.: с. 102 (6 назв. )
Рубрики: Экономика Экономика транспорта Кл.слова (ненормированные): транспортная система -- транспортные коридоры -- международные транспортные коридоры -- транспортные услуги -- риски -- экономические риски -- классификация экономических рисков -- оценка рисков -- рисковые издержки -- методы оценки рисков -- косвенная оценка -- интегральные показатели -- условные потери -- расчет вероятности ущерба -- математическое ожидание -- случайная величина -- модель Кресджа -- Кресджа модель -- совокупные потери -- железнодорожный транспорт Аннотация: Дан анализ методов количественной оценки экономических рисков в международных транспортных коридорах. Приведена их групповая классификация. Предложена авторская модель общих рисковых издержек в международных транспортных коридорах. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Михаленок, Н. О. Математические аспекты интеграционных методов управления [Текст] / Н. О. Михаленок // Экономические науки. - 2010. - N 2. - С. 289-293.
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): интеграция -- управление -- интеграционные методы управления -- математические ожидания -- рисковая стоимость -- случайная величина Аннотация: Интеграция как объективное явление. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бауманис, В. И. (кандидат экономических наук; профессор). Моделирование портфельных решений в случайной среде альтернативных возможностей рынка [Текст] / Валц Ивар Бауманис // Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 12. - С. 2356-2370. - Библиогр.: с. 2366-2370 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): риски -- случайная величина -- распределение Бернулли -- Бернулли распределение -- портфельное инвестирование -- портфель Марковица -- Марковица портфель Аннотация: Для описания портфельного инвестирования считается достаточным всего два измерения: доходность и риск. С одной стороны, сложившаяся практика использования этих двух характеристик отвечает цели снижения вычислительной сложности процедур портфельного анализа и способствует упрощению формализации ряда смежных задач. С другой стороны, вынужденный отказ от воспроизведения реальной многомерности процессов рынка акций явно сдерживает приложение методов, которые значительно расширили бы возможности современного портфельного анализа. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |