Жукова, Наталья Владимировна. Риски, сопровождающие кредитные организации на рынке ипотечных кредитов [Текст] / Н. В. Жукова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2009. - N 1. - С. 127-130. - Библиогр.: с. 130 (3 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): риски -- кредитные организации -- ипотечное кредитование -- кредитные риски -- процентные риски -- ипотечные кредиты -- риск ликвидности -- риск досрочного погашения Аннотация: Об особенностях управления рисками при ипотечном кредитовании. |
Ченских, К. Л. (аспирант). Оценка воздействия изменения объема и стоимости ресурсов на деятельность банков Сибирского федерального округа [Текст] = Estimation of the recourses scope change and value impact in the Siberian federal district banks' activity / К. Л. Ченских // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). - 2010. - N 3 (71). - С. 25-29. : табл. - Реф. на рус. и англ. яз.: с. 25
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Сибирь--Сибирский федеральный округ, 2006-2009 гг. Кл.слова (ненормированные): банки -- сибирские банки -- банковские риски -- оценка рисков -- банковская отчетность -- формы банковской отчетности -- риск ликвидности Аннотация: Предложен дистанционный анализ деятельности банков Сибирского федерального округа. Проведен расчет финансовых результатов отдельных кредитных организаций округа за 2006-2009 гг. Проанализированы изменения по видам доходов и расходов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Соколов, А. (аспирант). Управление рисками в стратегии современного коммерческого банка [Текст] / А. Соколов // Вестник Института экономики Российской Академии наук. - 2013. - № 1. - С. 141-146 . - ISSN 2073-6487
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): валютные риски -- кредитные риски -- процентные риски -- коммерческие банки -- риск ликвидности -- управление активами -- управление пассивами -- управление рисками -- стратегия безопасности -- безопасность коммерческого банка Аннотация: В статье рассматривается влияние кредитного, процентного валютного рисков и риска ликвидности на активы и пассивы коммерческого банка. Доказывается необходимость включения процедуры управления рисками в стратегию безопасности коммерческого банка. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Разработка системы индикаторов финансовой нестабильности на основе высокочастотных данных [Текст] / А. А. Пестова [и др.] // Деньги и кредит. - 2017. - № 6. - С. 49-58. - Библиогр.: с. 58 (20 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия, 2008-2009 гг.; 2014-2015 гг. Кл.слова (ненормированные): финансовая нестабильность -- индикаторы финансовой нестабильности -- финансовые стрессы -- финансовые риски -- виды финансовых рисков -- валютный риск -- кредитный риск -- процентный риск -- риск ликвидности -- внешнее финансирование -- приостановка внешнего финансирования -- финансовый рынок -- финансовые кризисы -- макроэкономические показатели -- динамика финансовых рисков -- метод главных компонент -- высокочастотные данные Аннотация: В работе предложена система индикаторов финансовой нестабильности для России на основе высокочастотных данных. В отличие от существующих исследований по разработке индикаторов финансовой нестабильности данное исследование выявляет нестабильность не на отдельных сегментах финансовых рынков, а по видам финансовых рисков. С помощью сводного индикатора системного риска идентифицируются кризисные события на финансовых рынках России в 2008-2009 и в 2014-2015 гг., вызванные совокупностью негативного влияния внешних шоков и ухудшением внутренней макроэкономической ситуации. Доп.точки доступа: Пестова, А. А.; Панкова, В. А.; Ахметов, Р. Р.; Голощапова, И. О. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Якунина, Алла Викторовна (доктор экономических наук; профессор). Цифровые финансы и новые риски для участников финансового рынка [Text] / А. В. Якунина, М. В. Попов // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2018. - № 4. - С. 186-189. - Библиогр.: с. 189 (14 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1994-5094
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): киберриски -- кредитные риски -- риск ликвидности -- риски -- технологические компании -- финансовый рынок -- цифровые технологии Аннотация: Показано, что развитие цифровых технологий приводит к беспрецедентным изменениям в финансово-банковской сфере. Центр финансовых инноваций выходит за традиционные рамки финансовой системы. Помимо преимуществ с точки зрения затрат и лучшей удовлетворенности клиентов цифровое финансирование несет новые риски для финансовой системы, наиболее важными из которых являются киберриск и риск потери безопасности трансакций. Цифровизация также увеличивает традиционные для финансовой системы кредитные риски и риски ликвидности. Для контроля рисков, связанных с цифровым финансированием, необходима детальная и гибкая адаптация нормативных норм и пруденциального надзора к новым реалиям, а также координация регулирования на международном уровне. Доп.точки доступа: Попов, Михаил Васильевич (доктор экономических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |