Ким, А. Х. Модель управления ипотечными рисками кредитора [Текст] / А. Х. Ким // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). - 2007. - N 2 (52). - С. 27-29 : рис. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): ипотека -- ипотечные риски -- национальные проекты -- ипотечный кредит -- кредит ипотечный -- кредитные риски -- андеррайтинг -- процентные риски -- риски ликвидности -- рефинансирование процентных ставок Аннотация: Проблема снижения процентных ставок по долгосрочным ипотечным кредитам посредством развития системы их рефинансирования. |
Панина, Д. С. Базовые критерии оценки экономической эффективности и безопасности платежной системы России [Текст] / Д. С. Панина // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2010. - N 8 (114), август. - С. 172-177. . - Библиогр.: с. 177 (10 назв. )
Рубрики: Экономика--Россия Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): национальная платежная система -- платежная интеграция -- риски ликвидности -- платежная система -- ликвидность -- управление платежными системами Аннотация: Выявлены и проанализированы базовые критерии оценки экономической эффективности и безопасности платежных системы России. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сероштан, М. С. Ипотечные риски и способы их снижения [Текст] / М. С. Сероштан // Управленческий учет. - 2011. - N 7. - С. 51-55. : схемы. - Библиогр.: с. 55 (2 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): ипотечное кредитование -- риски -- процентные ставки -- имущественные риски -- риски ликвидности -- управление рисками -- ипотечное страхование Аннотация: Рассмотрено ипотечное кредитование в России, ипотечные риски, которым подвергаются ипотечные заемщик и кредитор, а также способы их снижения. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
336.7 К 67 Корнейчук, Валерий Иванович. Индикаторы риска ликвидности в кредитной организации [Текст] / В. И. Корнейчук = Liquidity risk management system in credit institution // Страховое дело. - 2015. - № 2. - С. 20-23 : табл. - Библиогр.: с. 23 (4 назв.) . - ISSN 0869-7574
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- индикаторы риска -- кредитные организации -- риски ликвидности -- ликвидность -- управление рисками -- оценка рисков -- методика оценки рисков Аннотация: Предложены индикаторы риска ликвидности в кредитной организации. Описана методика оценки риска ликвидности в кредитной организации. Доп.точки доступа: Институт менеджмента Московского городского педагогического университета |
Хутаев, Райбек Исламович (кандидат экономических наук; доцент). Банковские риски и их классификация [Текст] / Р. И. Хутаев // Экономические науки. - 2014. - № 12 (121). - С. 103-107. - Библиогр.: с. 107 (4 назв.) . - ISSN 2072-084Х
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- классификация рисков -- кредитные риски -- методы управления рисками -- минимизация рисков -- операционные риски -- процентные риски -- риски ликвидности -- риски платежеспособности -- российские коммерческие банки -- финансовые кризисы -- ценовые риски Аннотация: В условиях финансового кризиса проблема профессионального управления рисками, их минимизация приобретают первостепенное значение для коммерческих банков. Рассмотрены основные банковские риски, и описаны методы управления рисками, используемые российскими коммерческими банками. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Корнейчук, Валерий Иванович. Методы оценки и управления ликвидностью кредитной организации [Текст] = Liquidity risk management in credit institution / В. И. Корнейчук // Страховое дело. - 2015. - № 5. - С. 3-9 : табл. - Библиогр.: с. 9 (7 назв.) . - ISSN 0869-7574
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- кредитные организации -- ликвидность кредитных организаций -- методы оценки -- методы управления -- оценка ликвидности -- риски ликвидности -- управление ликвидностью Аннотация: Представлены методы оценки и управления риском ликвидности в кредитной организации. Oписано разделение полномочий и ответственности между структурными подразделениями кредитной организации в процессе управления риском ликвидности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мустафина, Алсу Рафисовна. Характеристика основных рисков страхового сектора стран с развивающейся экономикой [Текст] = Characteristics of the main risks of the insurance sector of emerging economies / А. Р. Мустафина // Страховое дело. - 2015. - № 5. - С. 49-54 : табл. - Библиогр.: с. 54 (10 назв.) . - ISSN 0869-7574
Рубрики: Экономика Страхование Кл.слова (ненормированные): макроэкономические риски -- национальные банковские системы -- основные риски -- развивающаяся экономика -- развивающиеся страны -- риски коррупции -- риски ликвидности -- страновые риски -- страховой сектор Аннотация: Основные риски страхового сектора в странах с развивающейся экономикой. Показаны наглядные примеры стран с самым высоким и низким уровнем этих рисков, а также причины их возникновения. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ушаков, В. А. Регулирование, основные направления деятельности и риск-менеджмент в CLS [Текст] / В. А. Ушаков // Деньги и кредит. - 2015. - № 8. - С. 62-68. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--США, 2014 г. Кл.слова (ненормированные): американские банки -- банковская система -- безналичные расчеты -- валютные программы -- международные расчетные центры -- надзорные органы -- направления деятельности -- поддержание ликвидности -- расчетные платежи -- риск-менеджмент -- риски ликвидности -- системы безналичных расчетов -- управление риском ликвидности Аннотация: В статье анализируется регулирование деятельности CLS Bank (американский банк), рассматриваются основные направления деятельности CLS Bank в 2014 г., раскрываются ключевые положения по управлению рисками ликвидности в CLS Bank. Доп.точки доступа: CLS Bank, американский банк; Федеральная резервная система США; ФРС США Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Круглова, В. Ю. Раскрытие информации о рисках в отчетности [Текст] / В. Ю. Круглова // Бухгалтерский учет. - 2016. - № 2. - С. 65-71. - Библиогр.: с. 71 (3 назв.) . - ISSN 0321-0154
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Кл.слова (ненормированные): финансовые риски -- риски -- бухгалтерская отчетность -- классификация рисков -- информация о рисках -- рыночные риски -- валютные риски -- процентные риски -- кредитные риски -- риски ликвидности -- правовые риски -- репутационные риски -- ПБУ -- положения по бухгалтерскому учету Аннотация: Рассмотрено, как правильно отразить информацию о рисках в бухгалтерской отчетности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Скачков, Никита Геннадьевич (кандидат юридических наук; доцент). Квалифицирующие признаки хеджирования как инструмента минимизации рисков трансграничной морской перевозки опасных грузов [Текст] = Qualifying elements of hedging as an instrument for minimizing risks in transborder maritime transportation of dangerous cargo / Н. Г. Скачков // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 5. - С. 145-149. - Библиогр.: с. 149 (5 назв. ) . - ISSN 1994-1471
Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): валютные риски -- трансграничная морская перевозка -- минимизация рисков -- морские перевозки -- срочные сделки -- финансовые издержки -- финансовые риски -- страховщики -- деривативы -- риски ликвидности -- хеджирование -- опасные грузы -- объективные права -- субъективные права Аннотация: Рассматривается хеджирование как прямое следствие взаимодействия субъективного и объективного права, призванного предотвратить утрату дифференциации при управлении рисками, выявлена потребность в дополнительных уточняющих коэффициентах, не позволяющая перевозчику пренебречь ощутимой разницей между начальной балансовой и реальной рыночной стоимостью. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Баукин, Иван Вячеславович (аспирант). Становление и развитие правовых основ договора трансграничного форфейтинга в российском праве и доктрине [Текст] = Formation and development of the legal fundamentals of transborder forfeiting contract in Russian law and doctrine / И. В. Баукин // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 5. - С. 150-155. - Библиогр.: с. 154-155 (6 назв. ) . - ISSN 1994-1471
Рубрики: Право--Россия Международное публичное право--Россия Кл.слова (ненормированные): форфейтинг -- факторинг -- кредиторы -- срочные сделки -- должники -- страховщики -- деривативы -- оценки рисков -- риски ликвидности -- финансирование -- кредитование -- разновариантные кредитные схемы -- объективные права -- кредитные схемы -- субъективные права Аннотация: Анализируются эволюционные процессы развития договоров финансирования под уступку денежных требований и правовые основы этого института в России. Акцентируется внимание на развитии и появлении профессиональных механизмов финансирования под уступку денежного требования, детализированы условия выкупа задолженностей, особенности самой уступки прав, вытекающих из последней, а в определенных случаях и условия залога прав. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гобарева, Я. Л. Эффективное управление рисками в банковском бизнесе: Big Data [Текст] / Я. Л. Гобарева, О. Ю. Городецкая, М. С. Николаенкова // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2016. - № 2. - С. 38-43 : 5 рис. - Библиогр.: с. 43 (9 назв.) . - ISSN 2074-6806
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения Кл.слова (ненормированные): банковские секторы -- риски ликвидности -- кредитные риски -- прогнозирование -- управление рисками -- Big Date Аннотация: Big Date является эффективным средством для снижения и управления современными банковскими рисками за счет возможности анализа неограниченного количества структурированной и неструктурированной информации. Как показывает мировая практика, банки, использующие возможности Big Date, являются более конкурентоспособными по сравнению с компаниями-аналогами. Доп.точки доступа: Городецкая, О. Ю.; Николаенкова, М. С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Селютин, В. В. (кандидат экономических наук). Модельные подходы к стресс-тестированию банков и банковской системы: современные тенденции и возможности совершенствования [Текст] / В. В. Селютин, Е. А. Власенко, К. Э. Месропян // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 8. - С. 430-449. - Библиогр.: с. 449 (30 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика, 2008-2009 гг. Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская система -- банковские активы -- дефолт -- кредитный портфель -- кредитный риск -- ликвидность банка -- макроэкономические сценарии -- математическое моделирование -- риски ликвидности -- риск-менеджмент -- стресс-тестирование Аннотация: Устойчивость банковской системы к неблагоприятным процессам и событиям, влияющим на финансовое положение, является важнейшим условием экономической безопасности. В статье осуществлен комплексный обзор существующих практик и достижений в области моделей стресс-тестирования. Представлен оригинальный подход к построению динамической модели банка с учетом временной структуры, которая может быть использована для оптимизации управления активами и пассивами и в целях стресс-тестирования. Доп.точки доступа: Власенко, Е. А.; Месропян, К. Э. (кандидат экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Масино, Мстислав Николаевич (кандидат экономических наук ; доцент). Пул ликвидности как способ управления риском ликвидности в платежных системах [Текст] / М. Н. Масино, А. В. Ларионов // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 1. - С. 209-226. - Библиогр.: с. 226 (17 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): пул ликвидности -- платежные системы -- риски ликвидности -- ликвидность -- управление рисками ликвидности Аннотация: Пул ликвидности является эффективным инструментом, обеспечивающим снижение уровня риска ликвидности в платежной системе. Пул ликвидности также повышает уровень привлекательности платежной системы для потенциальных участников, так как позволяет снизить потребность в привлечении внутридневного кредита за счет максимально эффективного использования остатков на счетах. Доп.точки доступа: Ларионов, Александр Витальевич (старший преподаватель) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Листопад, Екатерина Евгеньевна (кандидат экономических наук; доцент). Требуемое и добровольное раскрытие информации по рискам в финансовой отчетности: стимулы и препятствия [Текст] = REQUIRED AND VOLUNTARY DISCLOSURE OF RISKS IN FINANCIAL STATEMENTS: INCENTIVES AND BARRIERS / Е. Е. Листопад // Экономические науки. - 2019. - № 3 (172). - С. 131-137 : ил., табл. - Библиогр.: с. 137 (6 назв.) . - ISSN 2072-0858
Рубрики: Экономика Микроэкономика--Российская Федерация Учет. Бухгалтерский учет--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): классификации рисков -- кредитные риски -- отчеты о рисках -- оценка рисков -- право собственности -- риски ликвидности -- риски утраты -- рискология -- рыночные риски -- финансовые отчеты -- хозяйственные риски -- экономические выгоды Аннотация: В предлагаемой статье на практических примерах предложена и раскрыта возможность отражения в финансовой отчетности хозяйственных рисков, выделены стимулы и препятствия отражения информации о рисках, приведены преимущества добровольного раскрытия информации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сапожникова, Наталья Глебовна (доктор экономических наук; профессор; заведующий кафедрой). Обесценение активов и риски корпораций [Текст] / Н. Г. Сапожникова // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Экономика и управление. - 2020. - № 2. - С. 105-115 : 4 табл. - Библиогр.: с. 113 (24 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru
Рубрики: Экономика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): активы -- бухгалтерский учет -- внеоборотные активы -- корпорации -- кредитные риски -- обесценение активов -- оценочные резервы -- риск утраты стоимости -- риски -- риски ликвидности -- рыночные риски -- управление рисками -- утрата активами стоимости Аннотация: Исследуются риски утраты стоимости внеоборотных и оборотных активов, причины их возникновения, приводящие к изменению собственного капитала корпорации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |