Гукова, Альбина Валерьевна (д-р экон. наук, доц.). Инвестиционные стратегии управления спекулятивным капиталом на фондовом рынке [Текст] / А. В. Гукова, В. Б. Сенглеев, И. Д. Аникина // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Экономика. Экология. - 2007. - Вып : 11. - С. 45-50. - Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 50
Рубрики: Экономика Финансы--Россия Кл.слова (ненормированные): арбитражные возможности -- инвестиционные стратегии -- индивидуальные инвесторы -- институциональные инвесторы -- ликвидность ценных бумаг -- методики (экономика) -- рыночные преобразования -- спекулятивные инвесторы -- спекулятивный капитал -- трансакционные издержки -- управление спекулятивным капиталом -- финансовые активы -- финансовые вложения -- финансовые ресурсы -- фондовые рынки Аннотация: Предлагаются методические основы выбора и обоснования рациональной инвестиционной стратегии на российском фондовом рынке, что позволит уточнить стратегии управления спекулятивным капиталом, связанные с выбором объектов вложений, и могут использоваться индивидуальными и институциональными инвесторами в управлении спекулятивными финансовыми вложениями. Доп.точки доступа: Сенглеев, Владимир Борисович; Аникина, Ирина Дмитриевна (канд. экон. наук, доц.); Марковиц \г.\; Блэк \ф.\; Шоулз, Майрон (1942-) \м.\ |
Бердинев, А. А. (магистрант). Особенности отраслевого анализа эмитента ценных бумаг [Текст] = Specific features of analysis of the issuer's securities / А. А. Бердинев // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2012. - № 11. - С. 57-65 : рис. - Библиогр. в сносках. - Продолж. следует . - ISSN 1994-7844
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): развивающаяся экономика -- формирующиеся рынки -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- эмитенты -- доходность ценных бумаг -- ликвидность ценных бумаг -- регулятивная нагрузка -- фундаментальный анализ -- отраслевой анализ Аннотация: Степень развитости экономики во многом определяется активностью финансовых рынков. При этом фондовый рынок служит инструментом перераспределения капитала между отраслями. Инвесторы при совершении сделок проводят предварительный анализ, оценку того или иного эмитента. При этом фундаментальный анализ имеет важнейшее значение. Основным критериям, которые должны приниматься во внимание инвесторами при совершении сделок посвящена статья. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Стерн, Анастасия Александровна (студент). К вопросу корректности алгоритма оценки ликвидности рисковых финансовых активов [Текст] / А. А. Стерн, Д. А. Быстрова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2018. - № 2. - С. 162-168 : табл. - Библиогр.: с. 168 (13 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1994-5094
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): free-fl oat коэффициент -- коэффициент free-fl oat -- коэффициенты ликвидности -- ликвидность ценных бумаг -- методы оценки ликвидности -- рыночная капитализация Аннотация: Рассматривается методика и численный алгоритм оценки ликвидности ценных бумаг – акций в финансовом портфеле неинституционального инвестора (непрофессионального игрока), который является агентом российского фондового рынка. Приводятся расчетные формулы для используемых в оценке уровня ликвидности показателей, определения показателей, используемых в вычислениях. Расчет уровня ликвидности рисковых активов проводится для трех выбранных эмитентов из разных секторов, риск и доходность которых отличаются друг от друга. Согласно полученным результатам делается вывод о показателе ликвидности, являющемся важной характеристикой устойчивости финансово-экономического состояния компании, прямо коррелирующего с его рыночной капитализацией. Рассмотрены финансовые коэффициенты, играющие важную роль в решении инвестиционных задач для предприятия в целом и отражающие выбор игроком российского фондового рынка необходимой инвестиционной стратегии, учитывая финансовое и экономическое состояние предприятия, выпустившего акции на российский фондовый рынок. Делается вывод о корректности использования рассмотренного алгоритма для вычисления уровня ликвидности рисковых активов различных эмитентов, торгуемых на рынке, а также о зависимости рассчитанного уровня ликвидности ценных бумаг и показателя текущей ликвидности баланса компании. Доп.точки доступа: Быстрова, Дарья Андреевна (аспирант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |