Петросян, Н. Э. (канд. экон. наук). Особенности финансирования инновационных проектов на "посевной" стадии [Текст] / Н. Э. Петросян // Финансы и кредит. - 2010. - N 12. - С. 55-60 : табл. - Библиогр.: с. 60 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Экономический потенциал организации Кл.слова (ненормированные): бизнес -- бизнес-ангельское инвестирование -- венчурное инвестирование -- инвестиции -- инновации -- инновационные компании -- инновационные проекты -- инновационные риски -- норма прибыли -- премии за риск -- риски инновационных проектов -- финансирование бизнес-идей -- финансирование инновационных проектов Аннотация: Статья посвящена проблеме финансирования инновационных компаний на "посевной" стадии в России. Объектом исследования являются финансовые отношения в процессе финансирования инновационного проекта на раннем этапе своего развития. Предметом являются методические особенности нормы прибыли инновационного проекта. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Мочалина, Я. В. Разработка динамической модели премии за риск в инновационных предприятиях [Текст] / Я. В. Мочалина // Финансы и кредит. - 2010. - N 18. - С. 55-58. - Библиогр.: с. 58 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансы предприятия Кл.слова (ненормированные): инвестиции -- инновационные компании -- инновационные предприятия -- оценка премии -- премии за риск -- риски инвестиционных проектов Аннотация: Проблема оценки премии за риск, которую инвестор добавляет к стоимости инновационной компании. Объектом исследования являются инновационные предприятия, классифицируемые по различным признакам. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Черемушкин, С. В. (канд. экон. наук; доц.). Модели имплицитной премии за риск: возвращение к здравому смыслу [Текст] / Черемушкин С. В. // Финансовый менеджмент. - 2010. - N 4. - С. 21-37. . - Библиогр.: с. 36-37 (12 назв. )
Рубрики: Экономика Финансы предприятия Кл.слова (ненормированные): диверсификация рисков -- затраты на капитал -- имплицитные модели -- имплицитные премии за риск -- линейная регрессия прибыли -- линейная регрессия прибыли -- модели имплицитной премии -- модель остаточной прибыли -- нелинейная регрессия прибыли -- оценка ожидаемой доходности -- оценка премии за риск -- оценка ставки затрат -- премии за риск -- прибыль предприятия -- риски -- собственный капитал -- спецификация имплицитной модели -- фундаментальная премия за риск Аннотация: В практике финансистов одной из наиболее сложных задач является оценка ставки затрат на капитал. В статье предлагается модель остаточной прибыли на основе линейной или полиномиальной (нелинейной) регрессии прибылей, исследуются возможности ее применения для оценки фундаментальной премии за риск. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Муравецкий, А. Н. (кандидат экономических наук). "Плохих" кредитов должно быть много?! [Текст] / А. Н. Муравецкий // Финансы и кредит. - 2012. - № 16. - С. 14-18. - Библиогр.: с. 18 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Общие основы экономики Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- банковское кредитование -- возврат кредита -- доходность по кредитам -- заемщики -- кредит -- кредитоспособность -- методики определения риска -- повышенные процентные ставки -- премии за риск -- процентные ставки Аннотация: Предпринимается попытка опровергнуть тезис, что повышение риска должно сопровождаться повышением доходности. С этой целью рассматривается банковское кредитование по повышенной процентной ставке с точки зрения заемщика. Обосновывается мысль автора о том, что риск ассоциируется с вероятностью только теории, а на практике методики определения вероятности невозврата кредита разработаны слабо. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Теплова, Т. В. (доктор экономических наук; профессор). Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фамы-Френча. Кейс Индонезии [Текст] / Теплова Т. В., Микова Е. С., Шершнева А. А. // Финансовый менеджмент. - 2017. - № 2. - С. 80-93. - Библиогр.: с. 92-93 (16 назв. ) . - ISSN 1607-968X
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Международные финансовые отношения--Индонезия Кл.слова (ненормированные): Фамы-Френча модель -- акции -- избыточная доходность -- индонезийский фондовый рынок -- кейсы -- модель Фамы-Френча -- общерыночные премии -- оценка чувствительности акций -- премии за риск -- риски -- рыночные риски -- тестирование инвестиционных стратегий -- трехфакторные модели -- финансовые активы -- фондовый рынок -- ценообразование финансовых активов -- цены акций Аннотация: Трехфакторная модель Фамы-Френча стала широко использоваться в академических работах для объяснения различий в ценах акций (портфелей) и для тестирования инвестиционных стратегий на наличие избыточной доходности. Для развивающихся рынков капитала при построении общерыночных премий за риск и оценке чувствительности акций (портфелей) к этим премиям возникает ряд вопросов и возможных аналитических ловушек. В статье показаны развилки выбора при работе с данными по фондовому рынку страны. Объект исследования – фондовый рынок Индонезии. Доп.точки доступа: Микова, Е. С. (кандидат экономических наук); Шершнева, А. А. (бакалавр социологии) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |