Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=корреляционные расчеты<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Славянский, А. В.
Оценка рисков кредитного портфеля банков на основе трехмерной корреляционной модели [Текст] / А. В. Славянский, А. Ф. Лещинская // Страховое дело. - 2009. - N 9. - С. 61-64. : 1 табл. - Библиогр. в примеч.

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
кредитные риски -- кредитный портфель -- методика оценки -- математические методы -- корреляция -- коэффициент корреляции -- корреляционные расчеты -- кредитоспособность -- банки -- коммерческие банки -- сопоставление показателей -- финансовые риски
Аннотация: Уточнение и развитие методики оценки кредитоспособности, построенной на адаптации имеющегося в данной области опыта оценки сопоставления основных показателей финансового риска у заемщиков и их гарантов, накопленного коммерческими банками.

Доп.точки доступа:
Лещинская, А. Ф.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Славянский, А. В.
Оценка рисков кредитного портфеля банков на основе трехмерной корреляционной модели [Текст] / А. В. Славянский, А. Ф. Лещинская // Страховое дело. - 2009. - N 10. - С. 45-48. : 1 табл., 3 графика. - Библиогр.: с. 48 (4 назв. ). - Библиогр. в примеч. - Окончание. Начало в N 9

УДК

^a336.7

Косенко, М. В.
Использование корреляционного анализа при формировании/изменении фондовой части инвестиционного портфеля страховых компаний, занимающихся страхованием иным, чем страхование жизни [Текст] / М. В. Косенко // Страховое дело. - 2011. - N 8. - С. 21-28. : рис., табл. - Библиогр.: с. 28 (6 назв. )

УДК

^a368

ББК 65.271
Рубрики: Экономика
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
корреляционные расчеты -- инвестиционный портфель -- страховые компании -- матрица корреляций -- инвестирование
Аннотация: Описывается теоретическая основа для применения корреляционного анализа в инвестициях страховых компаний. Приводится подход, раскрывающий практическое использование корреляции для формирования и оптимизации фондовой части инвестиционного портфеля страховых компаний. Подробный алгоритм корреляционного анализа, приводятся формулы для расчета, а также анализируются реальные статистические данные.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 01.07.2024
Число запросов	25582
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)