Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=анализ кредитных рисков<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Ковалев, П. П. (канд. экон. наук).
Управление рисками кредитного портфеля посредством сценарного анализа [Текст] / П. П. Ковалев // Финансы и кредит. - 2009. - N 40. - С. 60-65. - Библиогр.: с. 65 (4 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
анализ кредитных рисков -- банковские риски -- классификация кредитов -- кредитно-денежная система -- кредитные риски -- кредитный портфель -- минимизация рисков -- модели кредитного портфеля -- сценарный анализ -- управление рисками
Аннотация: Пример практического применения сценарного анализа для минимизации кредитных рисков кредитного портфеля.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Ермилов, В. А.
О возможности применения мировой практики оценки вероятности дефолта на вексельном рынке России [Текст] / В. А. Ермилов // Финансы и кредит. - 2011. - N 22. - С. 34-38. . - Библиогр.: с. 38 (18 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
анализ кредитных рисков -- вексель -- вексельный рынок -- вероятность дефолта -- кредитные риски -- оценка вероятности дефолта -- оценка доходности -- оценка рисков -- скоринговые модели -- финансовый рынок -- цены акций
Аннотация: Анализируется и обобщается возможность применения зарубежных моделей оценки вероятности дефолта к оценке доходности и рисков российских векселедателей и векселедержателей. Рассматривается скоринговая модель анализа кредитного риска как наиболее распространенная в современной мировой практике. Выявлены ограничения для применения на российском вексельном рынке некоторых моделей оценки доходности и рисков. Предпринимается попытка доказать, что наиболее прогрессивными являются модели, основанные на ценах акций, показывающие, по мнению автора, лучшие результаты, чем экспертные и скоринговые системы оценки.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Готовчиков, И. Ф. (канд. техн. наук).
Слияния и поглощения - фактор выживания российских банков в условиях финансовых кризисов и конкуренции с зарубежными банками [Текст] / Готовчиков И. Ф. // Финансовый менеджмент. - 2011. - № 6. - С. 52-59. . - Библиогр.: с. 59 (1 назв. )

УДК

^a336.7

^a658.14/.17

ББК 65.262 + 65.291.9
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Финансы предприятия--Россия
Кл.слова (ненормированные):
альянсы -- анализ кредитных рисков -- банки -- банковские холдинги -- капитализация банков -- качество корпоративного управления -- конкуренция -- корпоративное управление -- кредитные риски -- поглощения -- российская банковская система -- российские банки -- рост капитализации -- слияния -- стратегические инвесторы
Аннотация: Для укрепления позиций на рынке и роста капитализации многим российским банкам необходимо создание альянсов и привлечение стратегических инвесторов. А для дальнейшего развития вновь созданным путем слияний и поглощений банкам придется повысить качество корпоративного управления.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 19.07.2024
Число запросов	40311
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)