Поисковый запрос: (<.>K=долговые инструменты<.>) |
Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 13 |
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Брагинская Л. С.
Заглавие : Отдельные вопросы оценки эффективности управления долговыми инструментами
Серия: Финансовый менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 8. - С. С. 51-54 (Шифр fikr/2008/8)
Примечания : Библиогр.: с. 54 (6 назв. )
УДК : 336
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Аннотация: Рассматривается актуальность контроля эффективности управления государственным долгом в рамках финансового контроля. Приводятся конкретные примеры постановки целей, задач и соответствующих им критериев проведения оценки эффективности управления государственными долговыми обязательствами на примере государственных ценных бумаг. Предлагаются способы группировки выводов и рекомендаций по результатам проведения оценки эффективности.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мартьянов А. В.
Заглавие : Совершенствование управления государственным долгом Российской Федерации, выраженным в государственных ценных бумагах как публичных обязательствах России
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 12. - С. С. 38-40 (Шифр fikr/2008/12)
Примечания : Библиог. в сносках
УДК : 336
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): государственные заимствования--государственный долг--долговые инструменты--публичные обязательства--управление государственным долгом--ценные бумаги--эмиссия
Аннотация: О введении в практику новых видов долговых инструментов. Рассматривается государственный долг, выраженный в государственных ценных бумагах как публичных обязательствах Российской Федерации, которые являются новым видом обязательств. Предлагаются расчеты, обеспечивающие возможность для более качественного управления долгом Российской Федерации.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Аникина И. Д. (канд. экон. наук)
Заглавие : Методические аспекты формирования заемного капитала компании
Серия: Финансовый менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2009. - N 41. - С.41-46 (Шифр fikr/2009/41)
Примечания : Библиогр.: с. 46 (13 назв. )
УДК : 658.14/.17
ББК : 65.291.9
Предметные рубрики: Экономика
Финансы предприятия
Аннотация: В статье рассматриваются цели, задачи, этапы и факторы формирования заемного капитала компаний. Предложена методика эффективности использования капитала компании, позволяющая проанализировать взаимосвязь таких показателей, как рентабельность собственного капитала, цена заемного капитала, мультипликатор капитала, средние издержки привлечения и обслуживания капитала, и выбрать наиболее эффективные стратегии привлечения капитала, направленные, с одной стороны, на снижение издержек по его привлечению, с другой - на увеличение прибыли от использования капитала.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кинякин А., Солдатов А.
Заглавие : Российский долговой рынок в 2009 году: итоги и перспективы
Серия: Рынок долгов
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2010. - N 1. - С.75-80. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2010/1). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг --Россия
Аннотация: Прошедший год для российского долгового рынка оказался весьма противоречивым. Усилившиеся еще в конце 2008 г. негативные тенденции, связанные с последствиями мирового экономического кризиса, способствовали значительному ухудшению ситуации в кредитной сфере в начале года, что лишний раз продемонстрировало подверженность отечественного финансового сектора системным рискам. Однако ухудшение состояния капитальных рынков в середине года обусловило начало процесса активного восстановления, в результате которого российский долговой рынок по ряду показателей вернулся на докризисные уровни. Тем не менее, несмотря на это, его текущее состояние вызывает немало вопросов, а дальнейшие перспективы остаются весьма туманны.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Николайчук Н.
Заглавие : Томск: разумное управление муниципальным долгом
Серия: Финансы городов и регионов
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2010. - N 4. - С.61-63. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2010/4). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.0/.5 + 336.7 + 332.1
ББК : 65.261 + 65.262 + 65.04
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Кредитно-денежная система
Экономическая география и региональная экономика --Россия --Томск, город
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бюджеты городов--диверсификация портфелей заимствований--долговые инструменты--кредиты--муниципальные долги--портфели заимствований--управление долгами--управление муниципальными долгами--финансы городов
Аннотация: Представлен опыт анализа разумной долговой политики муниципального образования на примере Томска. Одним из основных принципов долговой политики города является диверсификация портфеля заимствований и оптимальное сочетание различных долговых инструментов. На протяжении последних лет структура муниципального долга практически полностью представлена рыночными долговыми инструментами. Кредиты коммерческих банков используются как наиболее мобильный способ финансирования краткосрочных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджета.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Васильев Г.
Заглавие : Привлечение капитала с помощью CLN (CREDIT LINKED NOTES)
Серия: Рынок долгов
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2010. - N 5. - С. 22-24 (Шифр rcb_/2010/5)
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Рынок ценных бумаг
Экономика
Аннотация: В настоящее время рынок предлагает широкий выбор долговых инструментов, включая векселя, рублевые облигации, секьюритизированные бумаги. Таким образом чрезвычайно важен выбор инструмента, соответствующего финансовому состоянию, потребностям в капитале и ожиданиям инвесторов.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ульянецкий М. М.
Заглавие : Диверсификация и портфельный подход к управлению рынком суверенных облигаций
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2009. - N 22. - С. 38-46 (Шифр fikr/2009/22)
Примечания : Библиогр.: с. 45 (10 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Аннотация: Предлагаются некоторые рекомендации, направленные на ускорение процесса развития российского рынка государственных облигаций.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ульянецкий М. М. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Государственный долг: рассуждения в защиту
Серия: Государственный долг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2009. - N 33. - С. 36-45 (Шифр fikr/2009/33)
Примечания : Библиогр.: с. 45 (24 назв. )
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Аннотация: Рассматриваются теоретические аспекты влияния государственного долга на экономику государства. Наиболее распространенное отрицательное отношение к госдолгу требует критического переосмысления в условиях современного финансового рынка. Анализ данного сложнейшего макроэкономического явления позволяет выявить также случаи его положительного влияния.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гвелесиани Т. В., Гвелесиани Ю. Ю.
Заглавие : Некоторые практические аспекты применения МСФО для кредитных организаций
Серия: Кредитные организации
Место публикации : Международный бухгалтерский учет. - 2011. - N 17. - С. 31-35 (Шифр mbuu/2011/17)
Примечания : Библиогр.: с. 35 (4 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные организации--финансовые активы--финансовые обязательства--раскрытие информации--сравнительные данные--долговые инструменты--долевые инструменты--бизнес-модель
Аннотация: В настоящей статье рассмотрены новые подходы к оценке финансовых активов в финансовой отчетности. Рассмотрены вопросы представления и информации, приведены примеры, каким образом должна поступать кредитная организация при определении бизнес-моделей.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федюк И.
Заглавие : Расчет вероятности дефолта облигационного займа
Серия: Методические разработки
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2011. - № 7/8. - С.84-86. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2011/7/8). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): альтмана индекс--дефолты облигационного займа--долговые инструменты--инвестирование--индекс альтмана--корпоративные облигации--облигационные займы--рынок облигаций--хеджирование рисков--эмитеты облигационных займов компаний
Аннотация: Долговые инструменты - важная составляющая рынка ценных бумаг, которая позволяет инвесторам хеджировать риски и создавать эффективные и прибыльные портфели. В посткризисное время управляющие придают все большее значение оптимизации контроля над сектором облигаций. Настоящий обзор посвящен усовершенствованию Индекса Э. Альтмана для расчета вероятности дефолта облигационного займа в зависимости от финансовых показателей эмитента. Результаты разработки будут полезны управляющим для принятия количественного обоснованных решений по инвестированию в корпоративные облигации.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гришухин Д.
Заглавие : ИЦБ как основной инструмент для долгосрочных инвесторов
: интервью с директором департамента структурированных продуктов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Денисом Гришухиным
Серия: Риски
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2012. - № 8. - С.32-33. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2012/8). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): долговые инструменты--долгосрочные инвестиции--инструменты для долгосрочных инвесторов--инструменты для ипотечного рынка--ипотечные ценные бумаги--рынок ипотечных ценных бумаг--фондовый рынок
Аннотация: О значении рынка ипотечных ценных бумаг для фондового рынка, о перспективах размещения ИЦБ на регулярном рынке, а также об основных механизмах и инструментах, используемых АИЖК.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лавренова Т.
Заглавие : Анализ секьюритизации ипотечных обязательств
Серия: Рынок долгов
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 3. - С.60-63: рис. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2013/3). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.0/.5 + 336.761
ББК : 65.261 + 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): анализ долговых инструментов--долговые инструменты--долгосрочные займы--жилищное кредитование--ипотечные кредиты--ипотечные обязательства--ипотечные ценные бумаги--рынок ипотечного кредитования--секьюритизация--секьюритизация ипотечных обязательств
Аннотация: В статье проведен анализ долговых инструментов, основанный на эмпирических данных мирового финансового кризиса 2008 г., представлена текущая ситуация на рынке ипотечного кредитования, даны возможные сценарии развития событий.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Киселева, Ирина Анатольевна (доктор экономических наук; профессор), Гаспариан, Михаил Самуилович
Заглавие : Риск-менеджмент
: модели секьюритизации активов
Серия: Финансы, денежное обращение и кредит
Место публикации : Аудит и финансовый анализ. - 2018. - № 1. - С. 191-195: 2 рис. - ISSN 2618-9828 (Шифр aifi/2018/1). - ISSN 2618-9828
Примечания : Библиогр.: с. 194 (18 назв.). - Рец. Кузнецова В. И. на ст. автора приведена в конце
УДК : 338.24
ББК : 65.291.2
Предметные рубрики: Экономика
Внутрифирменное управление. Менеджмент
Географич. рубрики:
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): активы--долговые инструменты--кредитные риски--модели секьюритизации активов--оценки рисков--риски--секьюритизация--управление рисками
Аннотация: Статья посвящена инновационному подходу к управлению рисками-секьюритизаци и активов. Привлекательность секьюритизации заключается в возможности финансирования компании путем перевода активов со своих балансов или заимствования под эти активы для рефинансирования первоначального кредита по справедливой рыночной ставке. Проведен сравнительный анализ и рассмотрены схемы механизма традиционной и синтетической моделей секьюритизации.
Найти похожие
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50